Cách Làm Sổ Quỹ Tiền Mặt Bằng Excel

Mỗi đơn vị chức năng doanh nghiệp lớn đều phải sở hữu một quỹ tiền mặt riêng rẽ Giao hàng phần nhiều mục tiêu khác biệt. Và để thống trị Việc thu đưa ra quỹ tiền mặt này, những thủ quỹ hoặc kế toán đang đề nghị thực hiện mang lại sổ quỹ chi phí phương diện. Trong bài viết này, geektechreviews.com đang lý giải chúng ta bí quyết làm cho sổ quỹ tiền khía cạnh bên trên Excel tiên tiến nhất theo thông bốn 133.

Bạn đang xem: Cách làm sổ quỹ tiền mặt bằng excel

Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel vào 16 giờ

Sổ quỹ tiền khía cạnh là gì?

Sổ quỹ chi phí mặt là 1 trong những một số loại sổ được thủ quỹ với kế toán thù áp dụng để lưu giữ, làm chủ tình hình thu cùng chi, tồn quỹ chi phí khía cạnh của đơn vị chức năng công ty cho phần nhiều mục tiêu chi thu tạo ra rõ ràng.

Mục đích của sổ quỹ tiền mặt là nhằm thủ quỹ cùng kế toán thù cụ được những dịch chuyển tăng bớt, thu chi của quỹ chi phí mặt của đơn vị chức năng được sử dụng đến rất nhiều khoản/mục đích như thế nào. Đồng thời góp thủ quỹ với kế tân oán gồm nguyên tắc nhằm đối chiếu, đối chiếu số liệu chi phí khía cạnh với số chi phí trên sổ sách hoặc những ứng dụng kế toán khác.

Để nhập dữ liệu cho sổ quỹ tiền mặt, thủ quỹ và kế tân oán đã phải những Phiếu thu, phiếu bỏ ra, hóa đối chọi,... của đơn vị chức năng gửi lên. Mỗi một số loại quỹ khác nhau đã đề xuất áp dụng một sổ quỹ tiền mặt khác biệt hoặc một trong những lượng trang nhất thiết đến từng nhiều loại quỹ vào cùng một sổ.

Mẫu sổ quỹ chi phí khía cạnh bên trên Excel theo thông tứ 133

Bây Giờ, Sở Tài bao gồm đang phát hành sẵn mẫu mã sổ quỹ tiền phương diện chính thức mang đến thủ quỹ. Dưới đây là sổ quỹ chi phí khía cạnh theo chủng loại số S04a - DNN ban hành theo thông tư số 133 của Sở Tài chính. Các bạn có thể mua mẫu mã sẵn trên bản đính kèm làm việc cuối bài nhé.

Cách chế biến sổ quỹ tiền mặt bên trên Excel

Ngoài bài toán download sẵn mẫu mã sổ quỹ chi phí mặt của Bộ Tài chính, các bạn hoàn toàn rất có thể từ bỏ sinh sản một sổ quỹ chi phí phương diện bên trên Excel hết sức nkhô hanh và dễ dàng và đơn giản. geektechreviews.com đang giải đáp các bạn từng bước để tự lập một sổ quỹ chi phí phương diện của riêng rẽ mình nhé.

Cách 1

Đầu tiên, những bạn sẽ sinh sản thông báo của sổ quỹ tiền phương diện, bao gồm biết tin tên các loại quỹ, áp dụng cho đơn vị chức năng và mục tiêu làm sao.

Tại góc bên trên thuộc bên trái của sổ quỹ chi phí phương diện trên Excel, bạn sẽ nhập 2 dòng lên tiếng bao gồm Đơn vị và Địa chỉ, phía trên vẫn là lên tiếng của đơn vị sử dụng sổ quỹ chi phí khía cạnh này.- Mẫu chứng từ: quý khách hàng sẽ cần tạo thành một Textbox nhằm điền biết tin chủng loại bệnh từ bỏ, việc này sẽ giúp đỡ bạn di chuyển Textbox dễ ợt nhưng mà ko làm cho tác động mang lại size dài rộng lớn của những cột vào bảng. Để chế tác Textbox, bạn lựa chọn mục Insert > Textbox. Sau Khi có Textbox, các bạn hãy điền biết tin mẫu mã hội chứng từ và đặt tại góc bên trên thuộc bên đề xuất của bảng.

Xem thêm: Cách Sắp Xếp Theo Thứ Tự Ngày Tháng Trong Excel Nhanh Chóng, Đơn Giản

- Tên nhiều loại quỹ: Tên sổ sẽ được đặt tức thì thiết yếu duy trì bảng cùng với tiêu đề "SỔ QUỸ TIỀN MẶT", dưới chúng ta thêm Loại quỹ để ghi cụ thể sổ quỹ chi phí phương diện này được sử dụng cho các loại quỹ như thế nào nhé.

Cách 2

Sau khi vẫn có không thiếu thốn báo cáo cần thiết về sổ quỹ chi phí phương diện, chúng ta sẽ tạo bảng chi tiết nhằm nhập tài liệu thu, đưa ra, tồn mang lại quỹ chi phí phương diện của đơn vị. Các các bạn hãy điền từng cột với phần đông tiêu đề tương ứng theo phía dẫn tiếp sau đây nhé.

- Cột A: Ngày, tháng ghi sổ - Ghi rõ ngày, mon chúng ta nhập dữ liệu new vào sổ quỹ chi phí khía cạnh.- Cột B: Ngày, tháng bệnh từ - Ghi rõ ngày tháng của các phiếu thu, phiếu bỏ ra, hóa đối kháng,... cần thu, bỏ ra của quỹ.- Cột C,D: Số hiệu chứng từ - Chia thành 2 cột nhỏ bên dưới có mục Thu và mục Chi để ghi rõ số hiệu bệnh từ của Phiếu thu, Phiếu đưa ra,... Chú ý ghi số hiệu thường xuyên, trường đoản cú bé dại cho bự.- Cột E: Diễn giải - Ghi rõ câu chữ, mục đích của các Phiếu thu, Phiếu đưa ra phát sinh.- Cột F,G,H: Sổ tiền - Cột này cũng rất được phân chia nhỏ dại thành 3 cột dưới có Thu (Ghi rõ số chi phí nhập tiếp tế quỹ), Chi (Ghi rõ số tiền xuất quỹ), Tồn (Ghi rõ số tiền tồn trong quỹ vào thời gian cuối ngày). Lưu ý đối chiếu nhằm số chi phí ghi trong sổ quỹ tiền mặt khớp đúng với số chi phí khía cạnh quỹ hiện nay tất cả.- Cột I: Ghi chú -Định kỳ kế toán, so sánh giữa “Sổ quỹ tiền mặt” với “Sổ kế tân oán chi tiết tiền mặt” , tiếp đến chứng thực vào cột.

Bước 3

Sau khi xong xuôi chế tác bảng nhập tài liệu cho sổ quỹ tiền phương diện bên trên Excel, bọn họ đã đề nghị thêm các phần ghi chụ mang lại bảng và chữ ký kết.

Sổ này có … trang, khắc số từ bỏ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổNgày msinh sống sổ: Ghi rõ ngày, mon mở sổNgày … mon … năm …: Ngày, mon, năm những người liên qua ký kết vào sổ